基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
机器人ETF嘉实(159526) |
净值：
1.6564
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：1.6564 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,186,477.00 | 101,037,102.17 | 9.95 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,452,347.00 | 97,307,249.00 | 9.58 |
| 002008 | 大族激光 | 1,094,900.00 | 67,095,472.00 | 6.60 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,155,055.00 | 65,607,124.00 | 6.46 |
| 688777 | 中控技术 | 841,390.00 | 54,227,585.50 | 5.34 |
| 002236 | 大华股份 | 2,621,364.00 | 44,169,983.40 | 4.35 |
| 688169 | 石头科技 | 275,547.00 | 33,060,129.06 | 3.25 |
| 002472 | 双环传动 | 903,400.00 | 32,531,434.00 | 3.20 |
| 688017 | 绿的谐波 | 170,608.00 | 31,930,993.28 | 3.14 |
| 688343 | 云天励飞 | 333,759.00 | 24,898,421.40 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 794,574,047.62 | 78.21 | 78.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,948,940.47 | 20.17 | 20.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,054,741.33 | 1.28 | 1.29 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 0.42 | 1,015,958,060.07 |
| 2025-12-31 | 99.55 | 0.08 | 0.84 | 967,575,378.37 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.95 | 881,783,698.72 |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.27 | 578,389,783.48 |
| 2025-03-31 | 99.53 | - | 0.67 | 560,712,020.82 |
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