基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证机器人ETF(159526) |
净值：
1.4476
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.4476 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 1,058,347.00 | 88,710,645.54 | 10.06 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,388,577.00 | 77,829,740.85 | 8.83 |
| 688169 | 石头科技 | 220,422.00 | 46,240,127.16 | 5.24 |
| 002236 | 大华股份 | 2,107,364.00 | 42,463,384.60 | 4.82 |
| 688777 | 中控技术 | 673,435.00 | 37,092,799.80 | 4.21 |
| 002008 | 大族激光 | 895,500.00 | 36,455,805.00 | 4.13 |
| 002472 | 双环传动 | 722,600.00 | 35,992,706.00 | 4.08 |
| 603486 | 科沃斯 | 245,600.00 | 26,402,000.00 | 2.99 |
| 300024 | 机器人 | 1,333,020.00 | 25,993,890.00 | 2.95 |
| 688343 | 云天励飞 | 264,686.00 | 23,419,417.28 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 707,274,034.41 | 80.21 | 80.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,813,160.15 | 18.24 | 18.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,932,179.40 | 1.24 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.95 | 881,783,698.72 |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.27 | 578,389,783.48 |
| 2025-03-31 | 99.53 | - | 0.67 | 560,712,020.82 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 1.48 | 165,033,675.30 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 2.71 | 26,419,572.32 |
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