机器人ETF嘉实(159526)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,191,324.86 |
3,392,878.32 |
8,311,040.54 |
7,161,601.63 |
| 本期利润 |
75,757,429.59 |
-12,486,204.81 |
1,958,221.15 |
5,076,380.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.03 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.28 |
-2.62 |
3.59 |
7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.65 |
9.38 |
13.85 |
-6.26 |
| 期末可供分配利润 |
113,772,548.41 |
56,355,989.42 |
13,126,645.57 |
-1,937,839.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.09 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
967,575,378.37 |
578,389,783.48 |
165,033,675.30 |
29,025,124.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.25 |
1.14 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.75 |
24.53 |
13.85 |
-6.26 |
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