基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国企改革ETF富国(159528) |
净值：
1.2617
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.2617 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,318.00 | 617,483.00 | 5.05 |
| 002371 | 北方华创 | 565.00 | 499,776.40 | 4.09 |
| 000725 | 京东方A | 53,400.00 | 463,512.00 | 3.79 |
| 600183 | 生益科技 | 2,400.00 | 416,160.00 | 3.41 |
| 600030 | 中信证券 | 13,400.00 | 384,982.00 | 3.15 |
| 601211 | 国泰海通 | 18,900.00 | 343,980.00 | 2.82 |
| 600900 | 长江电力 | 12,200.00 | 322,934.00 | 2.64 |
| 000988 | 华工科技 | 1,700.00 | 313,837.00 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 8,700.00 | 308,850.00 | 2.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,600.00 | 308,016.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,184,384.52 | 58.80 | 59.77 |
| 金融业 | 2,051,681.00 | 16.79 | 17.07 |
| 采矿业 | 934,594.70 | 7.65 | 7.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815,202.87 | 6.67 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429,353.60 | 3.51 | 3.57 |
| 建筑业 | 341,749.00 | 2.80 | 2.84 |
| 房地产业 | 127,884.00 | 1.05 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 85,936.00 | 0.70 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,510.00 | 0.40 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.37 | - | 1.79 | 12,218,161.80 |
| 2026-03-31 | 99.27 | - | 1.01 | 13,345,118.31 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.96 | 20,829,596.02 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 1.42 | 18,509,137.25 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.95 | 33,159,457.62 |
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