富国中证国有企业改革ETF(159528)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,014,560.43 |
2,168,666.93 |
| 利息合计 |
1,005.35 |
81,636.65 |
| 其中：存款利息收入 |
1,005.35 |
81,636.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-418,181.44 |
1,382,219.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-755,304.49 |
-232,024.60 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
337,123.05 |
1,614,244.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-628,429.19 |
-30,379.95 |
| 其他收入 |
31,044.85 |
735,190.29 |
| 费用 |
229,105.87 |
553,384.21 |
| 管理人报酬 |
107,855.93 |
284,814.45 |
| 基金托管费 |
21,571.15 |
56,962.96 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
99,678.79 |
211,606.80 |
| 利润总额 |
-1,243,666.30 |
1,615,282.72 |
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