基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证2000ETF(159535) |
净值：
1.4217
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.4217 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600410 | 华胜天成 | 3,500.00 | 66,920.00 | 0.44 |
| 300007 | 汉威科技 | 1,000.00 | 63,570.00 | 0.42 |
| 600619 | 海立股份 | 2,300.00 | 57,063.00 | 0.37 |
| 688313 | 仕佳光子 | 754.00 | 53,760.20 | 0.35 |
| 300766 | 每日互动 | 1,200.00 | 52,176.00 | 0.34 |
| 300353 | 东土科技 | 2,000.00 | 51,720.00 | 0.34 |
| 002379 | 宏创控股 | 2,900.00 | 50,344.00 | 0.33 |
| 688167 | 炬光科技 | 321.00 | 49,007.07 | 0.32 |
| 603319 | 美湖股份 | 1,060.00 | 47,191.20 | 0.31 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3,700.00 | 47,027.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,396,255.86 | 68.14 | 71.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,536,175.33 | 10.07 | 10.52 |
| 批发和零售业 | 580,542.52 | 3.80 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 312,082.36 | 2.05 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287,783.00 | 1.89 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265,483.00 | 1.74 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 247,050.80 | 1.62 | 1.69 |
| 房地产业 | 210,697.00 | 1.38 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,095.00 | 1.27 | 1.32 |
| 建筑业 | 172,894.00 | 1.13 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 122,751.00 | 0.80 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,782.00 | 0.55 | 0.57 |
| 采矿业 | 71,421.00 | 0.47 | 0.49 |
| 教育 | 39,401.00 | 0.26 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 26,992.00 | 0.18 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 24,956.00 | 0.16 | 0.17 |
| 金融业 | 22,070.00 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 8,826.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.70 | - | 4.27 | 15,257,945.23 |
| 2025-06-30 | 95.98 | - | 3.91 | 20,576,743.16 |
| 2025-03-31 | 96.29 | - | 3.55 | 18,919,178.96 |
| 2024-12-31 | 96.24 | 0.02 | 3.81 | 30,288,049.74 |
| 2024-09-30 | 96.60 | - | 3.54 | 25,094,578.18 |
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