中证2000ETF嘉实(159535)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证2000ETF嘉实(159535)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,356.12	42,471.04	105,952.90	191,862.48
存出保证金	16,499.63	30,320.07	12,927.11	41,311.58
交易性金融资产	15,094,198.36	19,751,260.74	29,154,792.47	20,373,068.93
其中：股票投资	15,089,058.17	19,750,260.69	29,149,792.27	20,373,068.93
债券投资	5,140.19	1,000.05	5,000.20	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,728,730.78	20,585,644.00	30,321,021.59	21,494,821.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,995.40	2,688.01	10,188.62	9,415.57
应付托管费	665.15	896.02	2,244.90	1,883.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,227.83	5,316.81	20,538.33	75,522.56
负债合计	6,888.38	8,900.84	32,971.85	86,821.26
所有者权益
实收基金	10,981,088.00	16,981,088.00	28,981,088.00	25,981,088.00
未分配利润	4,740,754.40	3,595,655.16	1,306,961.74	-4,573,087.86
所有者权益合计	15,721,842.40	20,576,743.16	30,288,049.74	21,408,000.14
负债及所有者权益总计	15,728,730.78	20,585,644.00	30,321,021.59	21,494,821.40

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