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富国国证信息技术创新主题ETF(159538) |
净值：
1.5578
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.5578 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 64,318.00 | 16,246,726.80 | 10.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 72,056.00 | 11,154,268.80 | 7.04 |
| 603019 | 中科曙光 | 88,200.00 | 10,517,850.00 | 6.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 43,874.00 | 9,358,324.20 | 5.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,439.00 | 7,206,675.00 | 4.55 |
| 688012 | 中微公司 | 18,232.00 | 5,451,185.68 | 3.44 |
| 000977 | 浪潮信息 | 72,200.00 | 5,373,124.00 | 3.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,970.00 | 5,040,476.10 | 3.18 |
| 688111 | 金山办公 | 14,566.00 | 4,610,139.00 | 2.91 |
| 000063 | 中兴通讯 | 100,500.00 | 4,586,820.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,435,329.91 | 66.57 | 67.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,303,738.58 | 31.13 | 31.49 |
| 批发和零售业 | 1,807,455.00 | 1.14 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.84 | - | 0.57 | 158,389,660.96 |
| 2025-06-30 | 99.22 | - | 4.47 | 241,734,044.36 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.60 | 54,331,607.63 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.69 | 58,229,010.95 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.58 | 45,090,785.51 |
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