富国国证信息技术创新主题ETF(159538)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国国证信息技术创新主题ETF(159538)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,227,084.88	8,722,010.41	-5,981,858.54	4,082,151.90
利息合计	10,552.23	4,179.74	3,001.16	33,771.08
其中：存款利息收入	10,552.23	4,179.74	3,001.16	33,771.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,803,127.56	2,654,382.73	-1,834,460.94	3,269,066.93
其中：股票投资收益	-4,475,500.09	2,348,122.50	-2,086,540.84	3,221,583.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	672,372.53	306,260.23	252,079.90	47,483.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,484,625.11	5,777,574.57	-4,231,840.55	-1,211,028.51
其他收入	-2,919,134.66	285,873.37	81,441.79	1,990,342.40
费用	533,750.80	429,880.79	286,914.05	258,436.59
管理人报酬	333,769.27	224,067.79	104,928.81	107,918.60
基金托管费	66,753.86	44,813.49	20,985.73	21,583.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,227.67	160,999.51	160,999.51	128,934.25
利润总额	-5,760,835.68	8,292,129.62	-6,268,772.59	3,823,715.31

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