基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证信息技术创新主题ETF(159539) |
净值：
1.5318
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.5318 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 40,420.00 | 10,210,092.00 | 10.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 45,179.00 | 6,993,709.20 | 7.01 |
| 603019 | 中科曙光 | 55,500.00 | 6,618,375.00 | 6.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 27,700.00 | 5,908,410.00 | 5.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,172.00 | 4,202,900.00 | 4.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,422.00 | 3,422,254.86 | 3.43 |
| 000977 | 浪潮信息 | 45,300.00 | 3,371,226.00 | 3.38 |
| 688012 | 中微公司 | 11,266.00 | 3,368,421.34 | 3.38 |
| 002371 | 北方华创 | 6,595.00 | 2,983,314.20 | 2.99 |
| 000063 | 中兴通讯 | 63,100.00 | 2,879,884.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,569,306.01 | 66.71 | 67.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,615,651.52 | 30.68 | 31.09 |
| 批发和零售业 | 1,135,646.85 | 1.14 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146,031.70 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.67 | - | 1.85 | 99,794,737.91 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 3.17 | 155,062,136.74 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 0.97 | 79,796,627.27 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.80 | 90,681,861.81 |
| 2024-09-30 | 98.65 | - | 0.74 | 37,593,886.31 |
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