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利润分配表

基金公告

信创ETF广发(159539)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,183,855.62	-378,991.84	11,653,054.78	-1,856,705.06
利息合计	17,681.51	11,274.25	10,500.40	5,358.09
其中：存款利息收入	17,681.51	11,274.25	10,500.40	5,358.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,713,832.72	4,450,730.59	1,748,739.83	-2,600,547.19
其中：股票投资收益	20,160,216.52	4,003,789.62	1,593,915.17	-2,714,093.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	553,616.20	446,940.97	154,824.66	113,546.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,220,200.82	-3,900,492.68	8,587,934.92	11,463.36
其他收入	-767,859.43	-940,504.00	1,305,879.63	727,020.68
费用	892,782.35	469,537.23	304,982.86	146,936.60
管理人报酬	515,737.63	266,178.68	189,794.48	54,322.47
基金托管费	103,147.48	53,235.68	37,958.84	10,864.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	273,897.24	150,122.87	77,229.54	81,749.63
利润总额	25,291,073.27	-848,529.07	11,348,071.92	-2,003,641.66

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