基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银国证2000ETF(159543) |
净值：
1.3116
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.3116 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 8,200.00 | 536,608.00 | 0.98 |
| 688612 | 威迈斯 | 11,880.00 | 487,198.80 | 0.89 |
| 000751 | 锌业股份 | 124,300.00 | 483,527.00 | 0.88 |
| 600389 | 江山股份 | 18,300.00 | 477,630.00 | 0.87 |
| 688208 | 道通科技 | 12,160.00 | 476,915.20 | 0.87 |
| 688550 | 瑞联新材 | 9,396.00 | 474,028.20 | 0.86 |
| 002448 | 中原内配 | 42,400.00 | 470,216.00 | 0.86 |
| 688401 | 路维光电 | 9,432.00 | 464,243.04 | 0.85 |
| 688131 | 皓元医药 | 5,573.00 | 460,329.80 | 0.84 |
| 605319 | 无锡振华 | 17,900.00 | 458,240.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,193,063.12 | 71.39 | 75.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,466,428.94 | 11.78 | 12.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,270,644.14 | 2.31 | 2.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 936,557.00 | 1.71 | 1.81 |
| 采矿业 | 734,895.00 | 1.34 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 654,367.00 | 1.19 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 652,606.00 | 1.19 | 1.26 |
| 房地产业 | 475,930.00 | 0.87 | 0.92 |
| 建筑业 | 452,600.00 | 0.82 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,669.00 | 0.67 | 0.71 |
| 金融业 | 250,716.30 | 0.46 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 209,779.00 | 0.38 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 106,992.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 5.26 | 54,896,757.55 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 5.43 | 45,639,504.68 |
| 2025-03-31 | 93.18 | - | 6.44 | 43,104,321.07 |
| 2024-12-31 | 94.86 | - | 4.66 | 52,197,524.89 |
| 2024-09-30 | 95.89 | 0.05 | 3.94 | 60,264,561.90 |
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