国证2000ETF工银(159543)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国证2000ETF工银(159543)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,465,035.37	6,076,242.58	9,444,556.27	-2,102,943.47
利息合计	15,830.49	7,516.58	17,220.31	7,076.33
其中：存款利息收入	15,830.49	7,516.58	17,220.31	7,076.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,075,990.97	7,733,822.92	5,335,420.69	-1,525,260.27
其中：股票投资收益	19,963,366.74	7,303,186.12	4,183,711.95	-1,674,608.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	5,288.86	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	653,207.97	93,160.54	793,271.44	-
股利收益	459,416.26	337,476.26	353,148.44	149,348.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,688,824.48	-1,676,787.36	4,428,437.94	-445,227.68
其他收入	62,038.39	11,690.44	-336,522.67	-139,531.85
费用	312,892.51	127,353.36	288,737.29	161,390.73
管理人报酬	230,462.01	107,249.84	164,717.41	46,104.77
基金托管费	35,849.65	16,683.33	25,622.70	7,171.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,169.35	3,084.38	95,540.81	108,114.13
利润总额	18,152,142.86	5,948,889.22	9,155,818.98	-2,264,334.20

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