基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545) |
净值：
1.5234
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.5954 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00639 | 首钢资源 | 57,028,267.00 | 147,866,494.86 | 3.80 |
| 01171 | 兖矿能源 | 12,474,000.00 | 115,935,057.45 | 2.98 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 4,633,500.00 | 114,217,906.41 | 2.94 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 1,898,800.00 | 108,694,614.78 | 2.80 |
| 01398 | 工商银行 | 18,086,000.00 | 94,779,777.05 | 2.44 |
| 00152 | 深圳国际 | 13,249,500.00 | 94,473,887.66 | 2.43 |
| 06818 | 中国光大银行 | 29,441,000.00 | 87,088,103.14 | 2.24 |
| 01088 | 中国神华 | 2,524,500.00 | 85,739,229.97 | 2.20 |
| 03360 | 远东宏信 | 13,616,000.00 | 85,401,902.12 | 2.20 |
| 01898 | 中煤能源 | 10,063,000.00 | 85,350,181.80 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 0.44 | 3,888,577,686.39 |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 2.96 | 2,209,282,399.52 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.35 | 1,253,848,443.52 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 4.26 | 464,316,593.13 |
| 2024-09-30 | 98.58 | - | 3.90 | 352,760,581.33 |
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