港股通红利低波ETF易方达(159545)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

港股通红利低波ETF易方达(159545)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-973,468,940.22	210,470,633.02	190,855,242.77	76,178,106.45
利息合计	132,380.64	254,867.78	61,131.36	204,258.43
其中：存款利息收入	132,380.64	254,867.78	61,131.36	76,184.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	128,074.18
投资收益合计	359,219,863.78	246,859,080.91	79,909,562.43	25,428,361.95
其中：股票投资收益	212,267,759.07	109,039,943.37	38,543,197.76	10,350,763.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	24,559.87
股利收益	146,952,104.71	137,819,137.54	41,366,364.67	15,053,038.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,334,309,905.84	-68,237,208.00	97,676,291.51	50,566,019.41
其他收入	1,488,721.20	31,593,892.33	13,208,257.47	-20,533.34
费用	7,863,863.97	6,273,078.49	1,327,948.89	702,195.01
管理人报酬	5,558,721.54	4,275,212.06	837,500.96	372,618.02
基金托管费	1,852,907.19	1,425,070.59	279,166.92	124,205.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	452,235.24	572,795.84	211,281.01	205,282.05
利润总额	-981,332,804.19	204,197,554.53	189,527,293.88	75,475,911.44

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