基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利低波ETF华夏(159547) |
净值：
1.1853
|
日增长率：
-0.45%
|
累计净值：1.2093 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 4,653,500.00 | 40,392,380.00 | 2.76 |
| 601009 | 南京银行 | 3,892,700.00 | 38,498,803.00 | 2.63 |
| 600750 | 华润江中 | 1,738,900.00 | 38,377,523.00 | 2.62 |
| 000001 | 平安银行 | 3,788,039.00 | 38,069,791.95 | 2.60 |
| 601838 | 成都银行 | 2,093,600.00 | 37,056,720.00 | 2.53 |
| 000651 | 格力电器 | 947,700.00 | 35,538,750.00 | 2.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,238,400.00 | 34,909,952.00 | 2.38 |
| 600350 | 山东高速 | 3,084,200.00 | 34,327,146.00 | 2.34 |
| 601825 | 沪农商行 | 4,516,100.00 | 33,825,589.00 | 2.31 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 3,712,700.00 | 33,599,935.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 782,998,731.93 | 53.44 | 53.57 |
| 制造业 | 287,591,910.18 | 19.63 | 19.68 |
| 建筑业 | 83,281,078.00 | 5.68 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,850,034.00 | 5.38 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,644,668.66 | 4.48 | 4.49 |
| 采矿业 | 60,185,998.97 | 4.11 | 4.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,145,855.00 | 3.35 | 3.36 |
| 房地产业 | 31,901,584.00 | 2.18 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,032,054.00 | 1.50 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.76 | - | 1.05 | 1,465,154,223.89 |
| 2026-03-31 | 99.89 | - | 0.39 | 1,043,713,999.42 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 1.30 | 897,010,389.49 |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 0.52 | 375,504,616.55 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.64 | 279,708,901.68 |
微信公众号
证券之星APP
