基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证红利低波动ETF(159547) |
净值：
1.2639
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.2759 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 796,800.00 | 12,708,960.00 | 3.38 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,986,100.00 | 10,427,025.00 | 2.78 |
| 601838 | 成都银行 | 601,300.00 | 10,372,425.00 | 2.76 |
| 601009 | 南京银行 | 914,500.00 | 9,995,485.00 | 2.66 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,671,100.00 | 9,842,779.00 | 2.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 493,000.00 | 9,786,050.00 | 2.61 |
| 601288 | 农业银行 | 1,450,700.00 | 9,676,169.00 | 2.58 |
| 601939 | 建设银行 | 1,099,200.00 | 9,464,112.00 | 2.52 |
| 002540 | 亚太科技 | 1,480,825.00 | 9,462,471.75 | 2.52 |
| 601998 | 中信银行 | 1,286,700.00 | 9,264,240.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 186,346,479.90 | 49.63 | 49.86 |
| 制造业 | 74,587,230.63 | 19.86 | 19.96 |
| 建筑业 | 25,266,269.40 | 6.73 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,943,467.00 | 6.64 | 6.67 |
| 采矿业 | 22,151,463.00 | 5.90 | 5.93 |
| 租赁和商务服务业 | 17,610,640.00 | 4.69 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 7,071,027.99 | 1.88 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,380,552.00 | 1.43 | 1.44 |
| 房地产业 | 5,263,060.00 | 1.40 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,097,272.00 | 1.36 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 0.52 | 375,504,616.55 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.64 | 279,708,901.68 |
| 2025-03-31 | 99.93 | - | 0.41 | 110,958,369.51 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.24 | 62,218,466.31 |
| 2024-09-30 | 99.89 | - | 0.54 | 56,591,074.81 |
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