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基金公告

红利低波ETF华夏(159547)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	344,736.47	11,450,443.94	11,051,135.06	7,074,381.36
利息合计	2,312.91	658.27	28,976.88	27,682.09
其中：存款利息收入	2,312.91	658.27	28,976.88	27,682.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,263,073.98	5,426,902.16	4,727,589.86	3,499,952.90
其中：股票投资收益	-8,104,638.24	667,061.11	2,958,715.70	2,786,124.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,367,712.22	4,759,841.05	1,768,874.16	713,828.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,092,614.21	5,885,698.62	2,502,985.18	-139,745.24
其他收入	1,171,963.79	137,184.89	3,791,583.14	3,686,491.61
费用	865,129.35	281,178.59	352,625.18	179,744.65
管理人报酬	540,676.61	186,717.36	227,686.62	104,970.35
基金托管费	161,366.13	43,379.71	45,537.28	20,994.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,086.61	51,081.52	79,401.28	53,780.26
利润总额	-520,392.88	11,169,265.35	10,698,509.88	6,894,636.71

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