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基金公告

红利低波ETF华夏(159547)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-130,131,168.32	344,736.47	11,450,443.94	11,051,135.06
利息合计	4,342.85	2,312.91	658.27	28,976.88
其中：存款利息收入	4,342.85	2,312.91	658.27	28,976.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,049,234.03	5,263,073.98	5,426,902.16	4,727,589.86
其中：股票投资收益	-75,199.42	-8,104,638.24	667,061.11	2,958,715.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,124,433.45	13,367,712.22	4,759,841.05	1,768,874.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-158,176,524.11	-6,092,614.21	5,885,698.62	2,502,985.18
其他收入	1,991,778.91	1,171,963.79	137,184.89	3,791,583.14
费用	1,143,335.57	865,129.35	281,178.59	352,625.18
管理人报酬	796,076.06	540,676.61	186,717.36	227,686.62
基金托管费	265,358.65	161,366.13	43,379.71	45,537.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,900.86	163,086.61	51,081.52	79,401.28
利润总额	-131,274,503.89	-520,392.88	11,169,265.35	10,698,509.88

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