基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生医疗ETF嘉实(159557) |
净值：
1.4347
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.4347 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 248,500.00 | 18,628,170.07 | 9.70 |
| 06160 | 百济神州 | 118,700.00 | 17,984,737.91 | 9.36 |
| 02269 | 药明生物 | 561,000.00 | 16,355,960.05 | 8.51 |
| 09926 | 康方生物 | 112,000.00 | 12,875,530.08 | 6.70 |
| 01093 | 石药集团 | 1,216,000.00 | 9,770,371.52 | 5.09 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,556,000.00 | 8,092,095.48 | 4.21 |
| 02359 | 药明康德 | 73,100.00 | 7,583,878.29 | 3.95 |
| 03692 | 翰森制药 | 230,000.00 | 7,205,225.18 | 3.75 |
| 06618 | 京东健康 | 169,350.00 | 7,036,768.03 | 3.66 |
| 01530 | 三生制药 | 306,500.00 | 6,126,931.33 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 2.09 | 192,112,516.03 |
| 2025-12-31 | 98.46 | - | 2.34 | 210,902,426.07 |
| 2025-09-30 | 98.69 | - | 1.57 | 268,159,083.83 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.72 | 292,955,732.93 |
| 2025-03-31 | 98.55 | - | 1.62 | 241,196,756.71 |
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