恒生医疗ETF嘉实(159557)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,447,083.67 |
72,678,389.16 |
20,613,006.80 |
-11,167,588.83 |
| 本期利润 |
-45,231,187.87 |
122,943,826.72 |
92,445,838.95 |
-18,966,170.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
0.68 |
0.45 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.43 |
48.65 |
38.12 |
-10.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.08 |
52.02 |
44.83 |
-2.23 |
| 期末可供分配利润 |
35,534,562.81 |
48,947,391.19 |
9,008,290.83 |
-11,234,705.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.35 |
0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
188,429,517.81 |
210,902,426.07 |
292,955,732.93 |
192,496,206.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.49 |
1.42 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.24 |
48.63 |
41.60 |
-2.23 |
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