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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562) |
净值：
2.3118
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日增长率：
-3.14%
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累计净值：2.3118 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,027,000.00 | 345,630,690.00 | 11.39 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,219,700.00 | 279,474,587.00 | 9.21 |
| 600489 | 中金黄金 | 11,619,300.00 | 271,426,848.00 | 8.95 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,647,400.00 | 207,664,776.00 | 6.85 |
| 01818 | 招金矿业 | 6,907,500.00 | 191,786,618.69 | 6.32 |
| 000975 | 山金国际 | 6,655,765.00 | 161,934,762.45 | 5.34 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,977,000.00 | 124,286,865.52 | 4.10 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,644,000.00 | 117,368,959.03 | 3.87 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 748,500.00 | 98,704,784.82 | 3.25 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4,369,880.00 | 92,160,769.20 | 3.04 |
| 000630 | 铜陵有色 | 14,869,303.00 | 89,364,511.03 | 2.95 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,075,500.00 | 59,066,460.00 | 1.95 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,150,000.00 | 44,539,584.64 | 1.47 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 755,800.00 | 20,315,773.40 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,527,905,631.37 | 50.37 | 73.31 |
| 制造业 | 437,812,047.85 | 14.43 | 21.01 |
| 批发和零售业 | 117,535,384.56 | 3.87 | 5.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 759,720.00 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.07 | - | 2.15 | 3,033,491,569.11 |
| 2025-09-30 | 98.13 | - | 1.46 | 2,408,600,125.74 |
| 2025-06-30 | 97.63 | - | 2.57 | 603,550,248.93 |
| 2025-03-31 | 97.67 | - | 2.75 | 347,672,758.58 |
| 2024-12-31 | 97.85 | - | 2.32 | 322,417,985.32 |
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