基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
黄金股ETF华夏(159562) |
净值：
2.2632
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日增长率：
1.45%
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累计净值：2.2632 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,150,400.00 | 406,021,056.00 | 10.77 |
| 600489 | 中金黄金 | 18,448,878.00 | 333,002,247.90 | 8.84 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,555,200.00 | 277,812,864.00 | 7.37 |
| 600547 | 山东黄金 | 11,463,616.00 | 264,694,893.44 | 7.02 |
| 000975 | 山金国际 | 10,552,727.00 | 179,396,359.00 | 4.76 |
| 002155 | 湖南黄金 | 6,938,678.00 | 165,626,243.86 | 4.39 |
| 01818 | 招金矿业 | 10,944,500.00 | 155,800,807.34 | 4.13 |
| 02899 | 紫金矿业 | 5,858,000.00 | 139,410,265.66 | 3.70 |
| 000630 | 铜陵有色 | 20,602,203.00 | 131,030,011.08 | 3.48 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,028,100.00 | 109,387,141.24 | 2.90 |
| 01787 | 山东黄金 | 6,301,000.00 | 91,394,650.29 | 2.43 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,714,800.00 | 74,250,840.00 | 1.97 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,830,000.00 | 49,145,685.78 | 1.30 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 1,197,800.00 | 23,907,224.39 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,897,703,252.07 | 50.35 | 68.96 |
| 制造业 | 711,865,599.34 | 18.89 | 25.87 |
| 批发和零售业 | 141,352,887.31 | 3.75 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.08 | - | 1.67 | 3,768,779,762.32 |
| 2026-03-31 | 99.03 | - | 1.05 | 6,299,446,542.44 |
| 2025-12-31 | 98.07 | - | 2.15 | 3,033,491,569.11 |
| 2025-09-30 | 98.13 | - | 1.46 | 2,408,600,125.74 |
| 2025-06-30 | 97.63 | - | 2.57 | 603,550,248.93 |
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