基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562) |
净值：
2.0798
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日增长率：
2.06%
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累计净值：2.0798 | 2025-11-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,672,700.00 | 314,204,288.00 | 13.05 |
| 600547 | 山东黄金 | 6,020,100.00 | 236,770,533.00 | 9.83 |
| 600489 | 中金黄金 | 9,683,100.00 | 212,350,383.00 | 8.82 |
| 01818 | 招金矿业 | 5,798,500.00 | 165,487,768.21 | 6.87 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,537,900.00 | 163,811,082.00 | 6.80 |
| 000975 | 山金国际 | 5,543,565.00 | 126,559,588.95 | 5.25 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,900,000.00 | 116,076,277.20 | 4.82 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,259,500.00 | 109,928,205.97 | 4.56 |
| 000630 | 铜陵有色 | 15,581,603.00 | 83,517,392.08 | 3.47 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3,643,500.00 | 81,760,140.00 | 3.39 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 558,300.00 | 70,748,682.68 | 2.94 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,416,100.00 | 50,257,389.00 | 2.09 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,523,000.00 | 42,409,290.47 | 1.76 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 793,000.00 | 22,023,871.32 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,245,233,888.95 | 51.70 | 74.49 |
| 制造业 | 336,910,550.67 | 13.99 | 20.15 |
| 批发和零售业 | 88,960,531.27 | 3.69 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 641,622.50 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.13 | - | 1.46 | 2,408,600,125.74 |
| 2025-06-30 | 97.63 | - | 2.57 | 603,550,248.93 |
| 2025-03-31 | 97.67 | - | 2.75 | 347,672,758.58 |
| 2024-12-31 | 97.85 | - | 2.32 | 322,417,985.32 |
| 2024-09-30 | 98.08 | 0.06 | 1.94 | 428,072,298.71 |
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