黄金股ETF华夏(159562)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,247,602.84 |
27,144,310.84 |
-2,618,523.70 |
3,613,740.44 |
| 本期利润 |
502,471,908.83 |
125,409,728.28 |
-50,694,701.88 |
-23,063,440.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.83 |
0.40 |
-0.22 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.76 |
27.80 |
-17.28 |
-10.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
92.41 |
38.66 |
16.34 |
28.11 |
| 期末可供分配利润 |
398,723,497.40 |
57,232,931.93 |
22,361,707.93 |
30,510,525.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.15 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,033,491,569.11 |
603,550,248.93 |
322,417,985.32 |
384,501,446.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.61 |
1.16 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.85 |
61.32 |
16.34 |
28.11 |
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