基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板200ETF富国(159571) |
净值：
1.4634
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.4634 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301511 | 德福科技 | 4,700.00 | 676,095.00 | 2.23 |
| 300570 | 太辰光 | 2,500.00 | 616,775.00 | 2.03 |
| 301396 | 宏景科技 | 1,700.00 | 563,720.00 | 1.86 |
| 300806 | 斯迪克 | 4,600.00 | 515,200.00 | 1.70 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2,300.00 | 494,408.00 | 1.63 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 5,600.00 | 463,960.00 | 1.53 |
| 300398 | 飞凯材料 | 7,300.00 | 450,775.00 | 1.48 |
| 300236 | 上海新阳 | 3,400.00 | 447,100.00 | 1.47 |
| 300870 | 欧陆通 | 1,180.00 | 407,914.20 | 1.34 |
| 300088 | 长信科技 | 33,900.00 | 393,240.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,986,953.21 | 72.37 | 73.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,351,903.18 | 17.62 | 17.77 |
| 批发和零售业 | 946,977.52 | 3.12 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 720,851.00 | 2.37 | 2.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 540,268.00 | 1.78 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 235,823.00 | 0.78 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 139,832.00 | 0.46 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 91,358.40 | 0.30 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 67,364.00 | 0.22 | 0.22 |
| 教育 | 37,785.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.14 | - | 0.68 | 30,380,807.65 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.68 | 31,168,878.32 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.40 | 35,461,720.61 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.76 | 38,167,537.32 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.45 | 56,063,289.31 |
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