基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板200ETF富国(159571) |
净值：
1.2565
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2565 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300570 | 太辰光 | 2,500.00 | 530,875.00 | 2.12 |
| 301511 | 德福科技 | 4,700.00 | 447,675.00 | 1.79 |
| 300806 | 斯迪克 | 6,440.00 | 308,411.60 | 1.23 |
| 300568 | 星源材质 | 19,100.00 | 300,634.00 | 1.20 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2,300.00 | 296,493.00 | 1.18 |
| 300236 | 上海新阳 | 3,400.00 | 288,388.00 | 1.15 |
| 301205 | 联特科技 | 1,000.00 | 283,320.00 | 1.13 |
| 300811 | 铂科新材 | 3,520.00 | 276,496.00 | 1.10 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 5,600.00 | 274,792.00 | 1.10 |
| 300199 | 翰宇药业 | 11,300.00 | 270,296.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,375,751.89 | 69.43 | 69.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,638,095.57 | 18.53 | 18.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 927,752.50 | 3.71 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 768,208.76 | 3.07 | 3.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 568,908.00 | 2.27 | 2.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 244,726.00 | 0.98 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 120,698.00 | 0.48 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 101,455.50 | 0.41 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 73,436.00 | 0.29 | 0.30 |
| 教育 | 31,493.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.30 | - | 0.47 | 25,025,164.44 |
| 2026-06-30 | 99.14 | - | 0.68 | 30,380,807.65 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.68 | 31,168,878.32 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.40 | 35,461,720.61 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.76 | 38,167,537.32 |
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