创业板200ETF富国(159571)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创业板200ETF富国(159571)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,402,294.47	8,013,689.85	-4,420,860.83	-21,250,075.96
利息合计	2,106.40	1,170.85	11,477.56	9,810.59
其中：存款利息收入	2,106.40	1,170.85	11,477.56	9,810.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,272,101.40	2,647,235.71	4,905,518.91	-4,174,707.68
其中：股票投资收益	8,943,275.12	2,367,514.67	4,503,538.27	-4,486,970.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	6,530.85	6,530.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	328,826.28	279,721.04	395,449.79	305,732.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,121,549.11	5,358,745.73	-9,534,505.06	-17,072,208.67
其他收入	6,537.56	6,537.56	196,647.76	-12,970.20
费用	530,668.87	304,088.58	494,154.82	320,067.92
管理人报酬	255,652.54	150,619.97	292,174.42	147,120.35
基金托管费	51,130.45	30,123.93	58,434.91	29,424.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,885.88	123,344.68	143,545.45	143,523.45
利润总额	14,871,625.60	7,709,601.27	-4,915,015.65	-21,570,143.88

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