基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF广发(159576) |
净值：
1.7376
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日增长率：
1.66%
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累计净值：1.7545 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,780.00 | 7,142,226.00 | 12.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,880.00 | 3,348,130.80 | 5.67 |
| 300502 | 新易盛 | 6,120.00 | 2,710,180.80 | 4.59 |
| 000333 | 美的集团 | 33,500.00 | 2,557,725.00 | 4.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,600.00 | 1,852,400.00 | 3.14 |
| 300059 | 东方财富 | 89,200.00 | 1,684,988.00 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,500.00 | 1,600,950.00 | 2.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,260.00 | 1,546,797.60 | 2.62 |
| 000858 | 五粮液 | 12,500.00 | 1,290,875.00 | 2.19 |
| 002371 | 北方华创 | 2,685.00 | 1,200,195.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,467,986.44 | 82.09 | 82.75 |
| 金融业 | 4,490,478.00 | 7.61 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,498,073.32 | 2.54 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,364,194.68 | 2.31 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 820,592.46 | 1.39 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 456,535.00 | 0.77 | 0.78 |
| 房地产业 | 381,930.00 | 0.65 | 0.65 |
| 采矿业 | 376,403.15 | 0.64 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 286,251.00 | 0.48 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,882.00 | 0.40 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 187,196.00 | 0.32 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,746.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.76 | 59,040,275.40 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.55 | 66,894,106.77 |
| 2025-09-30 | 99.18 | 0.02 | 0.83 | 73,063,243.01 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 0.98 | 74,498,688.94 |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.05 | 1.07 | 78,524,613.89 |
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