深证100ETF广发(159576)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深证100ETF广发(159576)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,342,180.81	-416,977.52	2,042,405.66	-11,002,477.65
利息合计	2,282.23	1,288.23	8,687.04	7,112.84
其中：存款利息收入	2,282.23	1,288.23	8,687.04	7,112.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,310,933.54	3,082,403.88	2,977,077.40	-1,582,803.28
其中：股票投资收益	13,652,636.04	2,112,446.58	1,985,643.15	-1,922,723.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,244.95	7,301.73	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,647,052.55	962,655.57	991,434.25	339,920.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,011,689.04	-3,502,458.63	-954,653.04	-9,433,839.21
其他收入	17,276.00	1,789.00	11,294.26	7,052.00
费用	708,183.88	358,725.98	637,111.56	322,283.80
管理人报酬	378,790.67	193,979.84	319,613.81	142,218.97
基金托管费	75,758.16	38,795.94	63,922.75	28,443.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	253,635.00	125,950.15	253,575.00	151,621.02
利润总额	17,633,996.93	-775,703.50	1,405,294.10	-11,324,761.45

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