基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证红利ETF(159589) |
净值：
1.1281
|
日增长率：
-0.20%
|
累计净值：1.1612 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 75,100.00 | 2,906,370.00 | 3.61 |
| 601919 | 中远海控 | 135,600.00 | 1,944,504.00 | 2.42 |
| 000937 | 冀中能源 | 252,400.00 | 1,486,636.00 | 1.85 |
| 601699 | 潞安环能 | 82,800.00 | 1,179,072.00 | 1.47 |
| 603565 | 中谷物流 | 107,100.00 | 1,166,319.00 | 1.45 |
| 601288 | 农业银行 | 170,100.00 | 1,134,567.00 | 1.41 |
| 600398 | 海澜之家 | 172,600.00 | 1,116,722.00 | 1.39 |
| 600282 | 南钢股份 | 212,700.00 | 1,116,675.00 | 1.39 |
| 601998 | 中信银行 | 149,100.00 | 1,073,520.00 | 1.33 |
| 601939 | 建设银行 | 124,000.00 | 1,067,640.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,013,160.06 | 28.59 | 28.69 |
| 金融业 | 19,945,107.32 | 24.78 | 24.87 |
| 采矿业 | 15,613,185.67 | 19.40 | 19.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,487,348.70 | 10.55 | 10.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,024,787.00 | 3.76 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,617,110.00 | 3.25 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 2,501,218.28 | 3.11 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,903,012.53 | 2.36 | 2.37 |
| 建筑业 | 1,749,613.13 | 2.17 | 2.18 |
| 房地产业 | 1,347,756.00 | 1.67 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.48 | 80,480,135.02 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.07 | 71,741,935.64 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.51 | 72,522,833.60 |
| 2024-12-31 | 99.58 | - | 0.66 | 67,707,824.93 |
| 2024-09-30 | 99.06 | - | 6.05 | 66,325,025.59 |
微信公众号
证券之星APP
