红利ETF广发(159589)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,195,403.03 |
2,210,791.03 |
5,996,274.63 |
3,578,538.13 |
| 本期利润 |
1,830,067.74 |
47,443.33 |
9,334,058.32 |
3,223,432.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
0.07 |
11.53 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
-0.57 |
7.78 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
6,884,024.01 |
3,151,930.64 |
4,117,819.93 |
859,058.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
106,474,029.01 |
71,741,935.64 |
67,707,824.93 |
42,449,063.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.84 |
7.16 |
7.78 |
2.07 |
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