基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF银华(159592) |
净值：
1.4213
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.4213 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 268,490.00 | 107,852,433.00 | 10.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 64,911.00 | 94,120,950.00 | 9.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 115,600.00 | 65,823,796.00 | 6.40 |
| 601318 | 中国平安 | 1,109,900.00 | 63,020,122.00 | 6.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,715,064.00 | 56,116,894.08 | 5.45 |
| 600036 | 招商银行 | 1,289,100.00 | 50,687,412.00 | 4.93 |
| 000333 | 美的集团 | 512,532.00 | 39,131,818.20 | 3.80 |
| 600900 | 长江电力 | 1,273,611.00 | 34,438,441.44 | 3.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 282,905.00 | 29,775,751.25 | 2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 531,000.00 | 26,157,060.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 640,470,860.22 | 62.24 | 62.84 |
| 金融业 | 140,823,215.44 | 13.68 | 13.82 |
| 采矿业 | 82,430,765.08 | 8.01 | 8.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,438,441.44 | 3.35 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,902,628.62 | 3.01 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,339,289.52 | 2.46 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 17,718,378.00 | 1.72 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,472,795.66 | 1.50 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,862,324.00 | 1.15 | 1.16 |
| 建筑业 | 10,773,303.60 | 1.05 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 4,616,154.00 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 4,351,614.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.04 | - | 1.02 | 1,029,085,657.90 |
| 2025-12-31 | 98.78 | - | 2.22 | 1,745,166,227.92 |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.61 | 1,986,759,446.89 |
| 2025-06-30 | 98.81 | - | 2.29 | 2,454,665,815.59 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.09 | 2,419,446,474.88 |
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