基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证A50ETF(159592) |
净值：
1.1346
|
日增长率：
1.18%
|
累计净值：1.1346 | 2025-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 176,811.00 | 276,001,971.00 | 11.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 778,330.00 | 196,870,790.20 | 8.14 |
| 601318 | 中国平安 | 3,107,100.00 | 160,419,573.00 | 6.63 |
| 600036 | 招商银行 | 3,594,200.00 | 155,592,918.00 | 6.43 |
| 000333 | 美的集团 | 1,395,497.00 | 109,546,514.50 | 4.53 |
| 600900 | 长江电力 | 3,535,911.00 | 98,333,684.91 | 4.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 253,435.00 | 95,012,781.50 | 3.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,751,064.00 | 86,089,279.68 | 3.56 |
| 600030 | 中信证券 | 2,826,736.00 | 74,965,038.72 | 3.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,308,150.00 | 64,360,980.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,413,621,827.82 | 58.43 | 58.99 |
| 金融业 | 390,977,529.72 | 16.16 | 16.32 |
| 采矿业 | 162,991,502.68 | 6.74 | 6.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,333,684.91 | 4.06 | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,478,704.28 | 3.24 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,809,583.72 | 2.51 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 49,247,215.00 | 2.04 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,552,229.94 | 2.01 | 2.03 |
| 建筑业 | 31,596,083.60 | 1.31 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,000,258.00 | 1.24 | 1.25 |
| 卫生和社会工作 | 17,869,568.00 | 0.74 | 0.75 |
| 房地产业 | 13,845,495.00 | 0.57 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.09 | 2,419,446,474.88 |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 2.15 | 3,039,262,426.88 |
| 2024-09-30 | 98.59 | - | 1.62 | 5,173,301,459.94 |
| 2024-06-30 | 98.95 | - | 3.10 | 3,872,066,135.35 |
微信公众号
证券之星APP
