A50ETF银华(159592)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
382,121,539.21 |
125,788,045.64 |
358,288,345.22 |
21,354,551.70 |
| 本期利润 |
322,882,739.11 |
15,328,847.17 |
642,173,564.12 |
-77,389,543.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
0.21 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.24 |
0.59 |
20.86 |
-4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.91 |
0.56 |
12.89 |
-2.77 |
| 期末可供分配利润 |
422,855,767.92 |
292,355,355.59 |
283,899,749.99 |
-110,244,324.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.14 |
0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,745,166,227.92 |
2,454,665,815.59 |
3,039,262,426.88 |
3,872,066,135.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.14 |
1.13 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.98 |
13.52 |
12.89 |
-2.77 |
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