基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF华夏(159601) |
净值：
1.1464
|
日增长率：
0.47%
|
累计净值：1.1464 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 320,129.00 | 125,813,898.29 | 8.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 84,149.00 | 106,869,230.00 | 7.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 47,764.00 | 76,209,850.20 | 5.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,948,192.00 | 74,117,546.88 | 4.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 55,238.00 | 65,484,096.62 | 4.35 |
| 688041 | 海光信息 | 176,216.00 | 65,252,784.80 | 4.34 |
| 300502 | 新易盛 | 105,500.00 | 64,038,500.00 | 4.25 |
| 601138 | 工业富联 | 802,300.00 | 57,885,945.00 | 3.85 |
| 002371 | 北方华创 | 54,990.00 | 48,641,954.40 | 3.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,498,700.00 | 43,852,185.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 862,198,129.83 | 57.28 | 58.08 |
| 金融业 | 247,465,896.39 | 16.44 | 16.67 |
| 采矿业 | 153,829,049.96 | 10.22 | 10.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,718,827.10 | 7.16 | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,270,043.13 | 3.14 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,596,448.33 | 1.50 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,100,750.46 | 1.07 | 1.08 |
| 建筑业 | 13,026,232.24 | 0.87 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,404,877.92 | 0.56 | 0.57 |
| 房地产业 | 5,830,713.00 | 0.39 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.62 | - | 0.85 | 1,505,152,696.40 |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 0.73 | 1,699,369,506.73 |
| 2025-12-31 | 98.63 | - | 1.28 | 2,012,849,953.71 |
| 2025-09-30 | 99.07 | - | 0.93 | 2,552,917,153.38 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 1.67 | 3,100,756,949.39 |
微信公众号
证券之星APP
