基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500质量成长ETF(159606) |
净值：
1.1962
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日增长率：
2.56%
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累计净值：1.1962 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 265,600.00 | 11,497,824.00 | 3.26 |
| 601168 | 西部矿业 | 314,600.00 | 8,695,544.00 | 2.47 |
| 002532 | 天山铝业 | 522,500.00 | 8,454,050.00 | 2.40 |
| 600549 | 厦门钨业 | 201,600.00 | 8,277,696.00 | 2.35 |
| 002156 | 通富微电 | 208,900.00 | 7,875,530.00 | 2.23 |
| 600885 | 宏发股份 | 232,405.00 | 7,065,112.00 | 2.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 92,000.00 | 6,516,360.00 | 1.85 |
| 688002 | 睿创微纳 | 61,811.00 | 6,230,548.80 | 1.77 |
| 002595 | 豪迈科技 | 71,200.00 | 6,017,112.00 | 1.71 |
| 603129 | 春风动力 | 21,200.00 | 5,908,016.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,244,655.65 | 57.91 | 60.88 |
| 金融业 | 48,607,218.88 | 13.78 | 14.49 |
| 采矿业 | 27,674,701.98 | 7.85 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,139,798.19 | 6.56 | 6.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,522,346.78 | 4.12 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,587,088.00 | 1.30 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,437,913.74 | 1.26 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 4,012,926.44 | 1.14 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,299,428.00 | 0.65 | 0.69 |
| 住宿和餐饮业 | 1,319,094.00 | 0.37 | 0.39 |
| 房地产业 | 660,006.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.13 | - | 4.69 | 352,696,406.99 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 0.08 | 4.87 | 357,848,835.35 |
| 2025-06-30 | 95.49 | - | 4.19 | 413,047,090.98 |
| 2025-03-31 | 97.71 | - | 2.14 | 440,947,857.06 |
| 2024-12-31 | 97.77 | - | 2.35 | 459,343,842.46 |
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