易方达中证500质量成长ETF(159606)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证500质量成长ETF(159606)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	120,254,350.88	37,429,127.74	62,848,136.99	29,351,146.28
利息合计	144,125.88	51,463.49	501,476.82	449,212.59
其中：存款利息收入	144,125.88	51,463.49	89,646.72	43,740.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	86,954,835.22	28,148,639.52	37,558,515.48	-2,941,903.48
其中：股票投资收益	73,513,350.17	22,721,956.69	23,843,490.92	-11,729,544.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	930,315.91	91,582.56	70,502.78	70,502.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,762,871.90	36,260.44	931,939.87	-205,478.21
股利收益	7,748,297.24	5,298,839.83	12,712,581.91	8,922,615.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,844,555.23	9,135,561.70	24,572,663.54	31,782,244.50
其他收入	310,834.55	93,463.03	215,481.15	61,592.67
费用	2,745,791.16	1,474,664.98	2,941,872.69	1,465,175.33
管理人报酬	1,993,662.16	1,088,815.07	2,165,493.97	1,069,204.47
基金托管费	398,732.48	217,763.02	433,098.76	213,840.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	336,238.39	167,953.88	338,435.62	180,669.44
利润总额	117,508,559.72	35,954,462.76	59,906,264.30	27,885,970.95

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