基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617) |
净值：
1.3906
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：1.3906 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 23,900.00 | 593,915.00 | 1.62 |
| 601598 | 中国外运 | 85,300.00 | 545,067.00 | 1.49 |
| 600177 | 雅戈尔 | 71,300.00 | 528,333.00 | 1.44 |
| 002120 | 韵达股份 | 67,500.00 | 500,850.00 | 1.37 |
| 002078 | 太阳纸业 | 34,700.00 | 495,863.00 | 1.36 |
| 600820 | 隧道股份 | 76,300.00 | 488,320.00 | 1.33 |
| 601231 | 环旭电子 | 22,100.00 | 483,327.00 | 1.32 |
| 600998 | 九州通 | 99,513.00 | 482,638.05 | 1.32 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 48,100.00 | 479,557.00 | 1.31 |
| 002266 | 浙富控股 | 118,200.00 | 478,710.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,918,494.65 | 57.17 | 59.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,080,468.00 | 8.42 | 8.79 |
| 批发和零售业 | 2,658,033.05 | 7.26 | 7.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,082,254.00 | 5.69 | 5.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,369,068.00 | 3.74 | 3.91 |
| 建筑业 | 1,136,977.00 | 3.11 | 3.24 |
| 金融业 | 1,045,686.79 | 2.86 | 2.98 |
| 房地产业 | 970,349.00 | 2.65 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 623,444.00 | 1.70 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 478,710.00 | 1.31 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 343,710.00 | 0.94 | 0.98 |
| 采矿业 | 332,200.00 | 0.91 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.77 | - | 3.87 | 36,588,888.22 |
| 2025-06-30 | 96.64 | - | 4.34 | 34,904,305.46 |
| 2025-03-31 | 96.89 | - | 2.90 | 37,480,599.44 |
| 2024-12-31 | 97.59 | - | 2.42 | 49,997,051.41 |
| 2024-09-30 | 97.99 | - | 2.05 | 62,151,377.18 |
微信公众号
证券之星APP
