中证500价值ETF华夏(159617)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500价值ETF华夏(159617)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,243,157.47	-12,597.50	6,592,037.21	-1,257,628.32
利息合计	9,362.21	4,135.42	11,380.79	5,347.33
其中：存款利息收入	9,362.21	4,135.42	11,380.79	5,347.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,421,777.90	1,865,685.90	3,809,307.36	1,589,172.79
其中：股票投资收益	3,901,503.39	1,094,055.00	1,852,969.96	483,069.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	279,162.83	-14,693.57	160,462.54	-29,858.96
股利收益	1,241,111.68	786,324.47	1,795,874.86	1,135,961.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	749,711.51	-1,926,855.91	2,767,818.50	-2,838,383.29
其他收入	62,305.85	44,437.09	3,530.56	-13,765.15
费用	248,854.25	135,718.15	438,348.46	238,886.09
管理人报酬	192,268.34	99,877.79	276,846.56	144,473.83
基金托管费	38,453.73	19,975.58	55,369.33	28,894.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,970.53	15,761.60	105,553.73	65,473.54
利润总额	5,994,303.22	-148,315.65	6,153,688.75	-1,496,514.41

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