基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证基建ETF(159619) |
净值：
1.0820
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0820 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 3,044,000.00 | 16,589,800.00 | 8.62 |
| 601390 | 中国中铁 | 2,632,600.00 | 14,505,626.00 | 7.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,071,745.00 | 12,325,067.50 | 6.41 |
| 601669 | 中国电建 | 2,207,777.00 | 12,319,395.66 | 6.40 |
| 600031 | 三一重工 | 478,800.00 | 11,127,312.00 | 5.78 |
| 000157 | 中联重科 | 1,214,800.00 | 9,730,548.00 | 5.06 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,181,087.00 | 9,271,532.95 | 4.82 |
| 601868 | 中国能建 | 3,325,400.00 | 8,014,214.00 | 4.17 |
| 601800 | 中国交建 | 911,700.00 | 7,968,258.00 | 4.14 |
| 601618 | 中国中冶 | 1,830,600.00 | 7,047,810.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 118,942,293.37 | 61.83 | 62.32 |
| 制造业 | 63,204,544.17 | 32.86 | 33.11 |
| 采矿业 | 6,778,728.00 | 3.52 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,939,102.00 | 1.01 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 0.99 | 192,364,827.62 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 1.02 | 104,747,513.12 |
| 2025-03-31 | 99.32 | - | 0.61 | 126,563,738.29 |
| 2024-12-31 | 99.10 | - | 0.96 | 157,023,779.55 |
| 2024-09-30 | 99.53 | - | 0.56 | 205,576,636.57 |
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