基建ETF国泰(159619)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

基建ETF国泰(159619)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,776,555.52	-4,572,301.11	32,633,610.74	24,604,005.94
利息合计	16,441.09	3,667.04	136,693.93	115,377.87
其中：存款利息收入	16,441.09	3,667.04	18,207.20	9,672.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-538,042.93	-1,847,764.80	-2,305,530.16	-6,041,158.16
其中：股票投资收益	-4,722,626.46	-2,555,760.58	-7,791,325.68	-7,756,058.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,184,583.53	707,995.78	5,485,795.52	1,714,900.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-152,540.06	-2,893,098.86	34,412,250.68	30,290,356.69
其他收入	8,450,697.42	164,895.51	390,196.29	239,429.54
费用	1,131,115.85	444,314.73	1,426,298.74	752,062.69
管理人报酬	819,263.19	309,102.36	1,064,893.42	558,027.37
基金托管费	163,852.66	61,820.49	212,978.64	111,605.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,000.00	73,391.88	148,000.00	82,049.24
利润总额	6,645,439.67	-5,016,615.84	31,207,312.00	23,851,943.25

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