基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF东财(159622) |
净值：
1.0719
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.0719 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 979,310.00 | 96,070,311.00 | 11.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,435,205.00 | 79,252,020.10 | 9.47 |
| 06160 | 百济神州 | 494,500.00 | 74,923,781.79 | 8.95 |
| 01801 | 信达生物 | 745,500.00 | 55,884,510.20 | 6.68 |
| 02269 | 药明生物 | 1,790,500.00 | 52,202,043.61 | 6.24 |
| 09926 | 康方生物 | 312,000.00 | 35,867,548.08 | 4.28 |
| 01093 | 石药集团 | 3,490,000.00 | 28,041,609.05 | 3.35 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4,887,000.00 | 25,415,212.47 | 3.04 |
| 03692 | 翰森制药 | 778,000.00 | 24,372,457.35 | 2.91 |
| 02359 | 药明康德 | 221,200.00 | 22,948,753.45 | 2.74 |
| 01530 | 三生制药 | 879,000.00 | 17,571,199.45 | 2.10 |
| 688235 | 百济神州 | 51,616.00 | 12,056,981.44 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,271,200.07 | 35.51 | 68.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 120,748,913.32 | 14.43 | 27.97 |
| 批发和零售业 | 13,471,048.00 | 1.61 | 3.12 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 1.90 | 837,171,249.35 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.47 | 743,036,408.29 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.83 | 696,077,962.49 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 2.31 | 228,644,414.51 |
| 2025-03-31 | 97.53 | - | 2.96 | 207,003,688.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-21 | - | 吴逸 | 1120 | 7.18 |
| 2023-04-21 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 453 | -33.84 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 432 | -33.73 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 杨路炜 | 432 | -33.73 |
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