创新药ETF东财(159622)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创新药ETF东财(159622)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	0.57	0.67	2.56	858.09
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	734,702,625.03	226,405,894.32	179,605,503.16	118,492,132.91
其中：股票投资	734,702,625.03	226,405,894.32	179,605,503.16	118,492,132.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,500.09	-	15,337.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	106,869.55	-	85,045.76
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	745,658,843.42	231,795,824.35	182,841,235.92	120,494,683.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,787,433.94	1,749,967.03	953,672.38	345,537.80
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	319,481.85	83,391.59	78,323.73	51,182.36
应付托管费	31,948.20	8,339.14	7,832.35	5,118.23
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	483,571.14	1,309,712.08	295,550.52	265,978.93
负债合计	2,622,435.13	3,151,409.84	1,335,378.98	667,817.32
所有者权益
实收基金	704,603,238.00	236,603,238.00	236,603,238.00	184,603,238.00
未分配利润	38,433,170.29	-7,958,823.49	-55,097,381.06	-64,776,371.66
所有者权益合计	743,036,408.29	228,644,414.51	181,505,856.94	119,826,866.34
负债及所有者权益总计	745,658,843.42	231,795,824.35	182,841,235.92	120,494,683.66

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