基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A100ETF(159630) |
净值：
1.3553
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3553 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,108.00 | 1,249,416.00 | 7.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 751.00 | 1,084,436.49 | 6.11 |
| 601318 | 中国平安 | 12,600.00 | 694,386.00 | 3.91 |
| 600036 | 招商银行 | 14,500.00 | 585,945.00 | 3.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,300.00 | 568,192.00 | 3.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 444,048.00 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 5,733.00 | 416,559.78 | 2.35 |
| 600900 | 长江电力 | 14,300.00 | 389,675.00 | 2.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,400.00 | 385,090.00 | 2.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,900.00 | 381,671.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,644,183.51 | 60.01 | 61.70 |
| 金融业 | 2,308,571.00 | 13.01 | 13.38 |
| 采矿业 | 1,201,888.71 | 6.78 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 923,265.64 | 5.21 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 523,207.00 | 2.95 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 473,291.00 | 2.67 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 338,330.60 | 1.91 | 1.96 |
| 建筑业 | 254,368.00 | 1.43 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 181,798.00 | 1.02 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,600.00 | 0.96 | 0.98 |
| 房地产业 | 164,130.98 | 0.93 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 67,870.00 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.25 | - | 2.76 | 17,737,781.22 |
| 2025-06-30 | 97.72 | - | 2.73 | 14,694,189.57 |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.02 | 0.90 | 18,955,114.36 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.85 | 25,611,257.39 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 1.05 | 26,449,426.71 |
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