A100ETF汇添富(159630)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - A100ETF汇添富(159630) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A100ETF汇添富(159630)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,201,690.18	3,259,628.07	128,582.71	3,822,121.02
利息合计	1,006.56	1,794.60	594.76	2,650.03
其中：存款利息收入	1,006.56	1,794.60	594.76	2,650.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,182,986.57	3,284,818.70	711,799.17	275,814.19
其中：股票投资收益	1,066,869.31	2,938,051.48	530,689.19	-398,822.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	690.92	690.92	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	116,117.26	346,076.30	180,419.06	674,636.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,675.38	-62,970.45	-582,295.35	3,532,874.06
其他收入	15,021.67	35,985.22	-1,515.87	10,782.74
费用	12,546.67	33,793.54	18,434.89	61,795.47
管理人报酬	9,365.02	25,224.45	13,763.93	40,568.61
基金托管费	3,121.65	8,408.09	4,587.96	13,522.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60.00	161.00	83.00	7,704.00
利润总额	1,189,143.51	3,225,834.53	110,147.82	3,760,325.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年