A100ETF汇添富(159630)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - A100ETF汇添富(159630) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A100ETF汇添富(159630)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,259,628.07	128,582.71	3,822,121.02	1,119,349.76
利息合计	1,794.60	594.76	2,650.03	1,700.90
其中：存款利息收入	1,794.60	594.76	2,650.03	1,700.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,284,818.70	711,799.17	275,814.19	-642,679.22
其中：股票投资收益	2,938,051.48	530,689.19	-398,822.65	-921,714.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	690.92	690.92	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	346,076.30	180,419.06	674,636.84	279,035.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,970.45	-582,295.35	3,532,874.06	1,749,339.37
其他收入	35,985.22	-1,515.87	10,782.74	10,988.71
费用	33,793.54	18,434.89	61,795.47	39,670.85
管理人报酬	25,224.45	13,763.93	40,568.61	22,210.02
基金托管费	8,408.09	4,587.96	13,522.86	7,403.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161.00	83.00	7,704.00	10,057.48
利润总额	3,225,834.53	110,147.82	3,760,325.55	1,079,678.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年