基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信国证港股通科技30ETF(159636) |
净值：
0.5663
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.1326 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,899,600.00 | 5,355,968,510.49 | 15.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,042,800.00 | 5,035,733,160.12 | 14.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 131,778,200.00 | 4,677,670,938.10 | 13.43 |
| 03690 | 美团-W | 38,462,000.00 | 3,588,605,601.21 | 10.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 35,379,500.00 | 2,283,218,473.69 | 6.56 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 25,581,600.00 | 2,203,139,245.90 | 6.33 |
| 01024 | 快手-W | 23,746,900.00 | 1,371,642,767.40 | 3.94 |
| 06160 | 百济神州 | 7,707,900.00 | 1,248,273,948.23 | 3.59 |
| 01801 | 信达生物 | 13,520,000.00 | 931,129,498.00 | 2.67 |
| 02269 | 药明生物 | 30,155,000.00 | 856,318,675.70 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.68 | 34,818,028,004.73 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 1.13 | 40,837,497,438.63 |
| 2025-06-30 | 99.15 | - | 0.79 | 22,898,201,001.73 |
| 2025-03-31 | 95.28 | - | 9.00 | 17,805,442,030.61 |
| 2024-12-31 | 96.25 | - | 11.17 | 7,677,626,744.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-05 | - | 焦文龙 | 53 | -11.83 |
| 2022-06-30 | - | 刘伟琳 | 1369 | 13.26 |
| 2022-06-30 | 2026-02-06 | 赵栩 | 1317 | 29.32 |
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