基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技30ETF工银(159636) |
净值：
0.5830
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1660 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,245,700.00 | 4,378,477,354.46 | 14.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,076,800.00 | 4,315,982,506.64 | 14.55 |
| 01810 | 小米集团-W | 139,698,800.00 | 3,917,502,481.41 | 13.21 |
| 03690 | 美团-W | 40,773,800.00 | 2,986,301,755.59 | 10.07 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 27,119,600.00 | 2,533,407,536.76 | 8.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 36,193,000.00 | 1,620,200,094.05 | 5.46 |
| 06160 | 百济神州 | 7,391,500.00 | 1,119,917,357.13 | 3.78 |
| 01801 | 信达生物 | 12,967,000.00 | 972,038,153.99 | 3.28 |
| 01024 | 快手-W | 22,771,700.00 | 907,195,015.88 | 3.06 |
| 02269 | 药明生物 | 28,918,500.00 | 843,119,127.77 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.72 | 29,663,019,999.71 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.68 | 34,818,028,004.73 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 1.13 | 40,837,497,438.63 |
| 2025-06-30 | 99.15 | - | 0.79 | 22,898,201,001.73 |
| 2025-03-31 | 95.28 | - | 9.00 | 17,805,442,030.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-05 | - | 焦文龙 | 99 | -9.23 |
| 2022-06-30 | - | 刘伟琳 | 1415 | 16.60 |
| 2022-06-30 | 2026-02-06 | 赵栩 | 1317 | 29.32 |
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