基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技30ETF工银(159636) |
净值：
0.5425
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.0850 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,760,200.00 | 2,896,904,310.96 | 14.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,160,200.00 | 2,351,620,465.27 | 11.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 24,904,500.00 | 1,933,793,830.67 | 9.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 96,691,400.00 | 1,817,355,666.77 | 9.19 |
| 03690 | 美团-W | 29,003,400.00 | 1,725,576,860.30 | 8.73 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 18,911,600.00 | 1,190,039,804.54 | 6.02 |
| 06160 | 百济神州 | 5,866,300.00 | 868,217,797.00 | 4.39 |
| 01347 | 华虹宏力 | 4,373,000.00 | 817,366,001.08 | 4.14 |
| 02269 | 药明生物 | 20,816,500.00 | 625,573,919.20 | 3.16 |
| 01801 | 信达生物 | 8,949,000.00 | 618,703,254.42 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.71 | - | 7.37 | 19,766,655,295.55 |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.72 | 29,663,019,999.71 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.68 | 34,818,028,004.73 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 1.13 | 40,837,497,438.63 |
| 2025-06-30 | 99.15 | - | 0.79 | 22,898,201,001.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-05 | - | 焦文龙 | 190 | -15.54 |
| 2022-06-30 | - | 刘伟琳 | 1506 | 8.50 |
| 2022-06-30 | 2026-02-06 | 赵栩 | 1317 | 29.32 |
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