港股通科技30ETF工银(159636)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股通科技30ETF工银(159636) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通科技30ETF工银(159636)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,989,117,227.67	2,369,605,235.92	818,497,678.18	-137,676,099.46
利息合计	2,278,351.99	1,368,586.27	1,184,019.86	442,598.70
其中：存款利息收入	2,278,351.99	1,368,586.27	1,184,019.86	442,598.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,162,762,747.69	533,470,201.52	-54,807,841.62	-203,230,294.76
其中：股票投资收益	1,065,863,567.42	444,561,462.55	-61,895,401.62	-208,618,644.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	96,899,180.27	88,908,738.97	7,087,560.00	5,388,350.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	611,892,602.21	1,680,360,347.47	835,232,128.84	51,513,793.73
其他收入	212,183,525.78	154,406,100.66	36,889,371.10	13,597,802.87
费用	132,426,814.53	42,860,771.29	15,651,986.19	4,688,920.00
管理人报酬	112,609,779.90	36,393,087.35	13,046,766.92	3,839,679.71
基金托管费	17,517,076.89	5,661,146.93	2,029,496.92	597,283.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,299,957.74	806,537.01	575,722.35	251,956.88
利润总额	1,856,690,413.14	2,326,744,464.63	802,845,691.99	-142,365,019.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年