基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) |
净值：
0.6445
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.6445 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000661 | 长春高新 | 48,700.00 | 6,331,000.00 | 12.03 |
| 600196 | 复星医药 | 205,500.00 | 6,132,120.00 | 11.65 |
| 300122 | 智飞生物 | 182,531.00 | 3,789,343.56 | 7.20 |
| 603392 | 万泰生物 | 56,172.00 | 3,176,526.60 | 6.04 |
| 300142 | 沃森生物 | 260,740.00 | 3,027,191.40 | 5.75 |
| 002007 | 华兰生物 | 163,354.00 | 2,600,595.68 | 4.94 |
| 603259 | 药明康德 | 21,100.00 | 2,363,833.00 | 4.49 |
| 603127 | 昭衍新药 | 65,053.00 | 2,296,370.90 | 4.36 |
| 000513 | 丽珠集团 | 58,091.00 | 2,233,598.95 | 4.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,730.00 | 1,840,981.50 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,454,537.55 | 82.59 | 83.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,556,017.15 | 12.46 | 12.57 |
| 批发和零售业 | 1,777,134.00 | 3.38 | 3.41 |
| 卫生和社会工作 | 383,506.00 | 0.73 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.11 | 52,616,465.55 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.71 | 51,578,423.55 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.75 | 54,947,035.06 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 1.04 | 61,668,482.09 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.98 | 68,180,496.50 |
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