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基金公告

疫苗ETF国泰(159643)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,916,551.39	-562,526.23	-20,214,675.42	-25,330,834.70
利息合计	4,182.67	1,812.74	5,113.07	2,564.54
其中：存款利息收入	4,182.67	1,812.74	5,113.07	2,564.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,007,239.65	-3,668,650.12	-14,138,237.20	-4,430,390.38
其中：股票投资收益	-3,648,536.07	-3,973,687.43	-15,199,650.64	-4,980,509.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	641,296.42	305,037.31	1,061,413.44	550,119.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,090,519.61	3,096,570.12	-6,111,301.45	-20,888,641.84
其他收入	-4,014.02	7,741.03	29,750.16	-14,367.02
费用	470,748.70	223,298.21	478,709.07	252,991.13
管理人报酬	302,290.54	141,451.75	308,924.22	163,170.75
基金托管费	60,458.16	28,290.37	61,784.85	32,634.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,000.00	53,556.09	108,000.00	57,186.22
利润总额	-2,387,300.09	-785,824.44	-20,693,384.49	-25,583,825.83

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