基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏标普500ETF(QDII)(159655) |
净值：
1.7668
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.7668 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 198,820.00 | 264,174,283.64 | 7.85 |
| MSFT | 微软 | 60,568.00 | 223,406,832.35 | 6.64 |
| AAPL | 苹果 | 120,925.00 | 219,275,972.77 | 6.52 |
| AMZN | 亚马逊 | 79,081.00 | 123,654,673.35 | 3.67 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 17,674.00 | 92,431,727.90 | 2.75 |
| AVGO | 博通 | 38,326.00 | 90,043,912.08 | 2.68 |
| GOOGL | 谷歌-A | 47,399.00 | 82,057,733.70 | 2.44 |
| TSLA | 特斯拉 | 22,865.00 | 72,414,118.27 | 2.15 |
| GOOG | 谷歌-C | 38,051.00 | 65,996,300.13 | 1.96 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 14,942.00 | 53,495,537.21 | 1.59 |
| JPM | 摩根大通 | 22,406.00 | 50,330,669.54 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,151,445,567.75 | 34.22 | 34.99 |
| 金融 | 448,266,647.34 | 13.32 | 13.62 |
| 非必需消费品 | 348,704,423.97 | 10.36 | 10.60 |
| 通信服务 | 335,515,799.43 | 9.97 | 10.20 |
| 保健 | 293,327,489.51 | 8.72 | 8.91 |
| 工业 | 254,726,309.65 | 7.57 | 7.74 |
| 必需消费品 | 162,480,489.11 | 4.83 | 4.94 |
| 能源 | 95,600,043.74 | 2.84 | 2.91 |
| 公用事业 | 77,753,599.15 | 2.31 | 2.36 |
| 房地产 | 64,102,992.60 | 1.90 | 1.95 |
| 材料 | 58,735,514.53 | 1.75 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.02 | - | 2.34 | 3,365,187,467.39 |
| 2025-06-30 | 96.06 | - | 3.07 | 3,246,857,440.09 |
| 2025-03-31 | 95.15 | - | 4.89 | 2,218,417,817.54 |
| 2024-12-31 | 96.33 | - | 2.58 | 622,307,994.73 |
| 2024-09-30 | 96.50 | - | 1.65 | 459,406,968.13 |
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