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华夏标普500ETF(QDII)

(159655)

净值:
1.0089
累计净值:1.0089 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏标普500ETF(QDII)(159655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.00890.42%
2023-02-091.0047-0.79%
2023-02-021.01931.12%
2023-01-120.97660.12%
2023-01-110.97541.12%
2023-01-100.96460.76%
2023-01-090.9573-1.28%
2023-01-060.96972.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2145亿元
最近分红 华夏标普500ETF(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 1375/1546
今年以来 0.63% 1021/1546
成立以来 -2.53% 783/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术517.2224.12
医疗保健317.8414.82
金融234.5910.94
非日常生活消费品195.819.13
工业174.398.13
其他704.7032.86
华夏标普500ETF(QDII)(159655)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
华夏标普500ETF(QDII)(159655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵宗庭
  • 基金公告
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