标普500ETF华夏(159655)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

标普500ETF华夏(159655)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	470,551,105.74	220,038,831.42	76,136,717.78	37,536,367.02
利息合计	384,593.56	117,163.39	7,483.08	2,580.00
其中：存款利息收入	384,593.56	117,163.39	7,483.08	2,580.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	89,056,913.64	31,027,469.72	6,013,975.18	2,286,007.09
其中：股票投资收益	49,724,005.58	18,146,572.57	677,882.17	430,496.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,866,627.76	-370,105.27	1,045,837.21	285,721.01
股利收益	32,466,280.30	13,251,002.42	4,290,255.80	1,569,789.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	385,255,542.24	191,992,502.52	70,345,503.25	35,345,419.72
其他收入	337,399.72	279,271.02	40,464.00	15,688.87
费用	20,723,150.24	8,060,248.78	2,883,464.11	1,043,043.15
管理人报酬	16,320,846.34	6,313,300.79	2,101,932.14	737,265.34
基金托管费	4,080,211.63	1,578,325.23	525,482.92	184,316.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	297,217.64	168,558.19	252,210.00	120,413.12
利润总额	449,827,955.50	211,978,582.64	73,253,253.67	36,493,323.87

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