基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
绿色电力ETF国泰(159669) |
净值：
1.1055
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：1.1055 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 2,606,600.00 | 23,589,730.00 | 9.51 |
| 600900 | 长江电力 | 821,600.00 | 22,216,064.00 | 8.96 |
| 600905 | 三峡能源 | 5,180,996.00 | 22,071,042.96 | 8.90 |
| 600886 | 国投电力 | 905,498.00 | 12,821,851.68 | 5.17 |
| 003816 | 中国广核 | 2,599,700.00 | 11,984,617.00 | 4.83 |
| 600674 | 川投能源 | 623,607.00 | 9,285,508.23 | 3.74 |
| 600025 | 华能水电 | 701,200.00 | 6,948,892.00 | 2.80 |
| 000155 | 川能动力 | 429,861.00 | 6,821,894.07 | 2.75 |
| 600011 | 华能国际 | 876,600.00 | 6,153,732.00 | 2.48 |
| 600021 | 上海电力 | 335,600.00 | 6,124,700.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,794,794.74 | 95.07 | 95.43 |
| 制造业 | 11,289,220.37 | 4.55 | 4.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.84 | 248,029,894.74 |
| 2025-12-31 | 99.35 | - | 0.68 | 97,537,487.77 |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 0.78 | 84,592,100.90 |
| 2025-06-30 | 99.15 | - | 1.65 | 90,642,014.57 |
| 2025-03-31 | 99.25 | - | 1.13 | 96,183,483.48 |
微信公众号
证券之星APP
