国泰国证绿色电力ETF(159669)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰国证绿色电力ETF(159669)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,888,604.35	1,495,933.24	5,754,316.42	6,769,229.86
利息合计	5,657.73	2,734.59	4,831.42	1,964.12
其中：存款利息收入	5,657.73	2,734.59	4,831.42	1,964.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,082,818.46	899,511.03	2,728,525.57	807,784.69
其中：股票投资收益	2,004,448.98	425,106.93	1,511,776.62	495,553.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,078,369.48	474,404.10	1,216,748.95	312,231.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,449,569.37	438,357.31	2,828,107.68	5,925,224.72
其他收入	249,697.53	155,330.31	192,851.75	34,256.33
费用	559,154.37	245,394.52	378,078.86	193,537.43
管理人报酬	440,674.55	204,495.43	260,761.99	130,201.67
基金托管费	88,134.92	40,899.09	52,152.31	26,040.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	30,344.90	-	65,164.56	37,295.44
利润总额	2,329,449.98	1,250,538.72	5,376,237.56	6,575,692.43

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