首页 > 基金> 亚太精选ETF南方(159687)
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亚太精选ETF南方

(159687)
净值：
1.6813
日增长率：
-1.38%
累计净值：1.6813 2026-11-12
  • 净值走势
亚太精选ETF南方(159687)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.6813-1.38%
2026-11-111.70491.42%
2026-11-101.68114.63%
2026-11-091.60670.03%
2026-11-061.6062-4.63%
2026-11-051.6842-0.57%
2026-11-041.6939-1.94%
2026-11-031.72740.01%
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基金情况

基金全称 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 王鑫
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 31.46亿元 份额规模 16.8463亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -9.41%
最近三月 -9.10%
最近六月 0.00%
最近一年 6.18%
最近两年 32.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--0.363,145,952,226.83
2026-06-30--2.223,080,181,270.70
2026-03-31--4.661,789,788,394.37
2025-12-31--0.88945,837,451.90
2025-09-30--0.47542,762,547.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-王鑫57538.95
2025-04-182026-08-07张其思47648.65
2022-12-162025-06-06李佳亮90336.44
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