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利润分配表

基金公告

亚太精选ETF南方(159687)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,981,853.72	39,965,449.95	13,975,057.07	8,288,856.97
利息合计	48,376.30	28,668.54	22,832.09	6,523.28
其中：存款利息收入	48,376.30	28,668.54	22,832.09	6,523.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,396,830.37	8,031,517.77	13,497,795.21	4,295,695.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	16,396,830.37	8,031,517.77	13,497,795.21	4,295,695.55
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,170,161.68	35,766,248.75	-481,715.33	4,136,170.30
其他收入	4,967,380.84	2,355,839.30	7,537,088.80	472,057.16
费用	1,685,913.70	722,954.33	733,108.93	196,186.55
管理人报酬	1,169,180.06	495,513.71	427,349.59	83,558.03
基金托管费	292,295.04	123,878.39	106,837.37	20,889.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,410.00	74,648.76	150,275.00	76,221.46
利润总额	92,295,940.02	39,242,495.62	13,241,948.14	8,092,670.42

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