基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691) |
净值：
1.3816
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：1.3919 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 13,349,500.00 | 1,029,913,925.00 | 14.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 47,646,000.00 | 828,087,480.00 | 11.46 |
| 02328 | 中国财险 | 44,030,000.00 | 705,800,900.00 | 9.76 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 7,370,000.00 | 627,113,300.00 | 8.68 |
| 00006 | 电能实业 | 8,687,000.00 | 390,828,130.00 | 5.41 |
| 00992 | 联想集团 | 36,662,000.00 | 386,417,480.00 | 5.35 |
| 00857 | 中国石油股份 | 51,760,000.00 | 334,369,600.00 | 4.63 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 51,059,000.00 | 315,034,030.00 | 4.36 |
| 01088 | 中国神华 | 9,073,500.00 | 308,136,060.00 | 4.26 |
| 01093 | 石药集团 | 27,876,000.00 | 238,339,800.00 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.24 | - | 1.62 | 7,228,102,973.56 |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 1.65 | 6,290,296,176.07 |
| 2025-03-31 | 98.97 | - | 1.86 | 5,791,601,419.73 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 23.87 | 4,945,935,444.70 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 10.08 | 2,835,477,471.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 何顺 | 535 | 14.04 |
| 2023-03-30 | - | 刘伟琳 | 962 | 39.53 |
| 2023-03-30 | 2025-02-07 | 史宝珖 | 680 | 7.88 |
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